Simulações de Cenário
A premissa dos 900 copos/mês é o ponto mais frágil da projeção — aqui ela fica testável
Premissas
Copos / mês900
Ticket médioR$ 22,40
Custo do insumo / copoR$ 5,70
% de novidade no mês 145%
Decaimento da novidade / mês18%
Crescimento da recompra / mês6%
OPEX (logística, seguro, preventiva)4,5%
Máquinas1
Receita 12 meses
R$ 233K
10.393 copos
Lucro do investidor
R$ 130K
margem de 56,0%
ROI ano 1
87,0%
6.4× o CDI
Payback
16.8 m
inclui 3 meses sem receita
19,6% da receita dos 12 meses vem do efeito novidade e a recompra cresce +89,8% do mês 1 ao 12. A base de recompra sustenta a receita; a projeção fica menos sensível à novidade.
Novidade vs. recompra
Composição da receita mês a mês
Retorno anual vs. benchmarks
Rentabilidade nominal em 12 meses
Caixa acumulado
Partindo do investimento negativo
Cenários lado a lado
Conservador, base do briefing e otimista
| Cenário | Copos/mês | Receita 12m | Lucro 12m | ROI | Payback | Dep. novidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservador | 620 | R$ 98K | R$ 50K | 33,3% | 39.1 m | 28,3% |
| Base (briefing) | 900 | R$ 233K | R$ 130K | 87,0% | 16.8 m | 19,6% |
| Otimista | 1180 | R$ 452K | R$ 269K | 179,1% | 9.7 m | 14,9% |
Projeções de simulação baseadas nas premissas do briefing (média de 900 copos/mês, ticket médio de R$ 22,40). Não constituem garantia de rentabilidade.